臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第52期計算期間 2018年10月23日～2018年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,369,357円
期末受益権口数	26,469,418口
期末基準価額(収益分配後)	9,584円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.47%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第53期計算期間 2018年11月21日～2018年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,137,232円
期末受益権口数	26,490,467口
期末基準価額(収益分配後)	9,489円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.89%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第54期計算期間 2018年12月21日～2019年1月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,226,841円
期末受益権口数	26,511,750口
期末基準価額(収益分配後)	9,515円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.38%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第52期計算期間 2018年10月23日～2018年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,559,703円
期末受益権口数	21,937,448口
期末基準価額(収益分配後)	9,828円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.30%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第53期計算期間 2018年11月21日～2018年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,341,186円
期末受益権口数	21,943,204口
期末基準価額(収益分配後)	9,726円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.94%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第54期計算期間 2018年12月21日～2019年1月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	20,933,587円
期末受益権口数	21,949,026口
期末基準価額(収益分配後)	9,537円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.84%(小数点第3位四捨五入)