臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース、グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

計算期間	第46期計算期間 平成30年4月21日～平成30年5月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,467,319円
期末受益権口数	35,309,284口
期末基準価額(収益分配後)	9,762円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第47期計算期間 平成30年5月22日～平成30年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,249,450円
期末受益権口数	35,325,734口
期末基準価額(収益分配後)	9,695円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.58%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第48期計算期間 平成30年6月21日～平成30年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,239,893円
期末受益権口数	35,346,435口
期末基準価額(収益分配後)	9,687円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.02%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

計算期間	第46期計算期間 平成30年4月21日～平成30年5月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	31,269,020円
期末受益権口数	31,696,686口
期末基準価額(収益分配後)	9,865円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.77%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第47期計算期間 平成30年5月22日～平成30年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,279,902円
期末受益権口数	31,212,583口
期末基準価額(収益分配後)	9,701円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.56%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第48期計算期間 平成30年6月21日～平成30年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,972,071円
期末受益権口数	31,218,386口
期末基準価額(収益分配後)	9,921円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.37%(小数点第3位四捨五入)