臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第112期計算期間 2023年10月21日～2023年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,037,312円
期末受益権口数	2,255,398口
期末基準価額(収益分配後)	9,033円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.96%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第113期計算期間 2023年11月21日～2023年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,050,288円
期末受益権口数	2,255,641口
期末基準価額(収益分配後)	9,090円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.74%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2023年12月21日～2024年1月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,052,269円
期末受益権口数	2,255,883口
期末基準価額(収益分配後)	9,097円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.19%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第112期計算期間 2023年10月21日～2023年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,948,577円
期末受益権口数	8,375,433口
期末基準価額(収益分配後)	13,072円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.41%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第113期計算期間 2023年11月21日～2023年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,706,094円
期末受益権口数	8,377,964口
期末基準価額(収益分配後)	12,779円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2023年12月21日～2024年1月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,023,762円
期末受益権口数	8,380,556口
期末基準価額(収益分配後)	13,154円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.01%(小数点第3位四捨五入)