ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第70期計算期間 2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,783,636円
期末受益権口数	20,361,948口
期末基準価額(収益分配後)	9,225円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.94%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第71期計算期間 2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,159,583円
期末受益権口数	20,380,726口
期末基準価額(収益分配後)	9,401円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第72期計算期間 2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,263,029円
期末受益権口数	20,399,171口
期末基準価額(収益分配後)	9,443円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.55%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第70期計算期間 2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	20,081,289円
期末受益権口数	21,809,882口
期末基準価額(収益分配後)	9,207円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第71期計算期間 2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,382,416円
期末受益権口数	19,696,935口
期末基準価額(収益分配後)	9,333円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第72期計算期間 2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,241,861円
期末受益権口数	19,238,031口
期末基準価額(収益分配後)	9,482円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.70%(小数点第3位四捨五入)