臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース、グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

計算期間	第37期計算期間 平成29年7月21日～平成29年8月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,374,733円
期末受益権口数	35,065,490口
期末基準価額(収益分配後)	9,803円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第38期計算期間 平成29年8月22日～平成29年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,489,272円
期末受益権口数	35,081,546口
期末基準価額(収益分配後)	9,831円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.39%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第39期計算期間 平成29年9月21日～平成29年10月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,610,812円
期末受益権口数	35,097,538口
期末基準価額(収益分配後)	9,861円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.41%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

計算期間	第37期計算期間 平成29年7月21日～平成29年8月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	43,473,312円
期末受益権口数	44,761,855口
期末基準価額(収益分配後)	9,712円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.51%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第38期計算期間 平成29年8月22日～平成29年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	44,974,790円
期末受益権口数	45,083,556口
期末基準価額(収益分配後)	9,976円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.82%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第39期計算期間 平成29年9月21日～平成29年10月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	45,449,281円
期末受益権口数	45,102,141口
期末基準価額(収益分配後)	10,077円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.11%(小数点第3位四捨五入)