臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第106期計算期間 2023年4月21日～2023年5月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,020,540円
期末受益権口数	2,253,940口
期末基準価額(収益分配後)	8,964円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第107期計算期間 2023年5月23日～2023年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,030,542円
期末受益権口数	2,254,183口
期末基準価額(収益分配後)	9,008円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2023年6月21日～2023年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,033,550円
期末受益権口数	2,254,425口
期末基準価額(収益分配後)	9,020円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.24%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第106期計算期間 2023年4月21日～2023年5月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,099,748円
期末受益権口数	9,481,551口
期末基準価額(収益分配後)	11,707円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.04%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第107期計算期間 2023年5月23日～2023年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,701,397円
期末受益権口数	9,594,641口
期末基準価額(収益分配後)	12,196円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.26%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2023年6月21日～2023年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,695,734円
期末受益権口数	9,598,151口
期末基準価額(収益分配後)	12,185円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.01%(小数点第3位四捨五入)