有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年1月23日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,779,244,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,118,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,464,126,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,638,765,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2201円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,758,620,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,918,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,520,702,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,308,792,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2358円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
