有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,300,264,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,299,525,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,710,045,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2175円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,300,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,004,300,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,075,687,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8927円 |
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