有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,275,714,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,246,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,228,468,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,743,721,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,163,479,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,947,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,105,532,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,075,348,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089円 |
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