有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,524,415,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,274,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,518,140,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,673,342,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,645,095,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,667,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,642,428,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,680,787口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3214円 |
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