有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,283,990,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,671,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,255,319,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,921,234,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,957,202,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,540,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,498,662,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,579,695,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5135円 |
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