有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/24-2023/07/24)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,170,607,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,177,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,168,429,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,619,147,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,267,650,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,266,614,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,617,760,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2555円 |
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