有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,116,111,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,534,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,577,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,479,982,108口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,903,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,728,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,175,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 656,416,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6467円 |
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