有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,347,722,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,346,031,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,881,950,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1610円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,239,607,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,210,607,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,331,379,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6639円 |
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