有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/24-2024/07/23)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,262,733,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,558,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,261,175,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,602,897,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2529円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,331,793,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,063,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,329,730,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,360,912,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9163円 |
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