有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,425,877,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,161,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,363,715,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,903,433,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,165,944,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,024,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,018,919,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,480,578,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1574円 |
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