有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,061,461,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,286,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,047,174,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,624,461,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,737,253,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,486,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,694,766,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,291,178,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0262円 |
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