有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,812,900,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,643,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,798,256,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,755,909,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,391,242,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,110,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,378,131,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,254,887,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9596円 |
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