有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,170,135,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,273,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,140,861,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,525,677,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,113,679,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,092,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,111,587,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,241,633,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1168円 |
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