有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/25-2024/01/23)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,209,303,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,949,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,353,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,552,093,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2568円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,287,924,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,342,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,284,581,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,508,154,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5040円 |
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