有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,598,424,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,871,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,554,552,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,845,312,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654円 |
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,216,448,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,026,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,896,422,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,223,681,924口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3726円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
