有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,451,827 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,348,230 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,300,800,087 |
| 資産合計 | 2,300,800,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,535,313 |
| 未払受託者報酬 | 58,937 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,521 |
| その他未払費用 | 3,919 |
| 流動負債合計 | 8,562,690 |
| 負債合計 | 8,562,690 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,178,437,853 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,799,544 |
| (分配準備積立金) | 137,634,238 |
| 元本等合計 | 2,292,237,397 |
| 純資産合計 | 2,292,237,397 |
| 負債純資産合計 | 2,300,800,087 |
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