- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月14日現在) | 当期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,027,457 | 2,774,750 |
| 親投資信託受益証券 | 604,355,287 | 575,413,996 |
| 未収入金 | - | 1,700,000 |
| 流動資産合計 | 607,382,744 | 579,888,746 |
| 資産合計 | 607,382,744 | 579,888,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,129,152 | 1,006,856 |
| 未払解約金 | - | 1,676,829 |
| 未払受託者報酬 | 18,375 | 16,846 |
| 未払委託者報酬 | 612,521 | 561,442 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,112 |
| 流動負債合計 | 1,761,267 | 3,263,085 |
| 負債合計 | 1,761,267 | 3,263,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,768,462 | 671,237,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,146,985 | △94,612,106 |
| (分配準備積立金) | 3,195,760 | 5,063,203 |
| 元本等合計 | 605,621,477 | 576,625,661 |
| 純資産合計 | 605,621,477 | 576,625,661 |
| 負債純資産合計 | 607,382,744 | 579,888,746 |
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