有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月12日現在) | 当期 (平成29年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,928,978 | 3,854,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,994,452 | 1,749,976,478 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,923,923,430 | 1,761,831,277 |
| 資産合計 | 1,923,923,430 | 1,761,831,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,275,169 | 5,408,186 |
| 未払解約金 | 9,806 | 1,550,186 |
| 未払受託者報酬 | 54,798 | 50,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,546 | 1,668,380 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 3,642 | 3,323 |
| 流動負債合計 | 8,169,978 | 8,680,130 |
| 負債合計 | 8,169,978 | 8,680,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,723,291 | 1,802,728,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,969,839 | △49,577,813 |
| (分配準備積立金) | 100,680,179 | 88,184,549 |
| 元本等合計 | 1,915,753,452 | 1,753,151,147 |
| 純資産合計 | 1,915,753,452 | 1,753,151,147 |
| 負債純資産合計 | 1,923,923,430 | 1,761,831,277 |
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