有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月14日現在) | 当期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,232,640 | 3,111,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,945,388 | 1,536,846,296 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,320,000 |
| 流動資産合計 | 1,605,178,028 | 1,549,277,449 |
| 資産合計 | 1,605,178,028 | 1,549,277,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,963,215 | 4,929,791 |
| 未払解約金 | 1,145,704 | 2,795,046 |
| 未払受託者報酬 | 48,575 | 44,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,115 | 1,495,715 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,229 | 2,981 |
| 流動負債合計 | 7,779,841 | 9,268,408 |
| 負債合計 | 7,779,841 | 9,268,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,405,084 | 1,643,263,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,006,897 | △103,254,903 |
| (分配準備積立金) | 77,462,120 | 68,990,113 |
| 元本等合計 | 1,597,398,187 | 1,540,009,041 |
| 純資産合計 | 1,597,398,187 | 1,540,009,041 |
| 負債純資産合計 | 1,605,178,028 | 1,549,277,449 |
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