有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月12日現在) | 当期 (2022年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,871,531 | 5,347,541 |
| 親投資信託受益証券 | 936,191,802 | 776,111,890 |
| 未収入金 | 1,135,000 | - |
| 流動資産合計 | 946,198,333 | 781,459,431 |
| 資産合計 | 946,198,333 | 781,459,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,194,076 | 2,895,824 |
| 未払解約金 | 1,191,797 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,515 | 23,592 |
| 未払委託者報酬 | 883,793 | 786,380 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 1,756 | 1,563 |
| 流動負債合計 | 5,297,943 | 3,707,361 |
| 負債合計 | 5,297,943 | 3,707,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,692,297 | 965,274,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,791,907 | △187,522,837 |
| (分配準備積立金) | 3,144,740 | 1,856,387 |
| 元本等合計 | 940,900,390 | 777,752,070 |
| 純資産合計 | 940,900,390 | 777,752,070 |
| 負債純資産合計 | 946,198,333 | 781,459,431 |
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