有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月13日現在) | 当期 (2018年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,111,153 | 3,411,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,846,296 | 1,278,838,276 |
| 未収入金 | 9,320,000 | 4,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,549,277,449 | 1,287,150,104 |
| 資産合計 | 1,549,277,449 | 1,287,150,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,929,791 | 4,385,870 |
| 未払解約金 | 2,795,046 | 7,957 |
| 未払受託者報酬 | 44,872 | 37,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,715 | 1,256,143 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 2,981 | 2,501 |
| 流動負債合計 | 9,268,408 | 5,690,160 |
| 負債合計 | 9,268,408 | 5,690,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,263,944 | 1,461,956,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,254,903 | △180,496,761 |
| (分配準備積立金) | 68,990,113 | 57,665,138 |
| 元本等合計 | 1,540,009,041 | 1,281,459,944 |
| 純資産合計 | 1,540,009,041 | 1,281,459,944 |
| 負債純資産合計 | 1,549,277,449 | 1,287,150,104 |
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