有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月12日現在) | 当期 (2021年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,188,955 | 8,871,531 |
| 親投資信託受益証券 | 982,936,473 | 936,191,802 |
| 未収入金 | - | 1,135,000 |
| 流動資産合計 | 992,125,428 | 946,198,333 |
| 資産合計 | 992,125,428 | 946,198,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,263,652 | 3,194,076 |
| 未払解約金 | - | 1,191,797 |
| 未払受託者報酬 | 27,850 | 26,515 |
| 未払委託者報酬 | 928,268 | 883,793 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 1,843 | 1,756 |
| 流動負債合計 | 4,221,615 | 5,297,943 |
| 負債合計 | 4,221,615 | 5,297,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,884,116 | 1,064,692,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,980,303 | △123,791,907 |
| (分配準備積立金) | 13,359,212 | 3,144,740 |
| 元本等合計 | 987,903,813 | 940,900,390 |
| 純資産合計 | 987,903,813 | 940,900,390 |
| 負債純資産合計 | 992,125,428 | 946,198,333 |
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