有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月13日現在) | 当期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,148,456 | 3,027,457 |
| 親投資信託受益証券 | 628,627,994 | 604,355,287 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 632,276,450 | 607,382,744 |
| 資産合計 | 632,276,450 | 607,382,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,188,299 | 1,129,152 |
| 未払解約金 | 489,637 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,476 | 18,375 |
| 未払委託者報酬 | 615,793 | 612,521 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 1,219 | 1,214 |
| 流動負債合計 | 2,313,426 | 1,761,267 |
| 負債合計 | 2,313,426 | 1,761,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,199,978 | 752,768,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,236,954 | △147,146,985 |
| (分配準備積立金) | 3,367,887 | 3,195,760 |
| 元本等合計 | 629,963,024 | 605,621,477 |
| 純資産合計 | 629,963,024 | 605,621,477 |
| 負債純資産合計 | 632,276,450 | 607,382,744 |
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