有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月13日現在) | 当期 (2020年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,385,450 | 7,996,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,244,118 | 1,100,324,515 |
| 未収入金 | - | 5,830,000 |
| 流動資産合計 | 1,144,629,568 | 1,114,151,071 |
| 資産合計 | 1,144,629,568 | 1,114,151,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,977,236 | 3,841,520 |
| 未払解約金 | 2,352,875 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,544 | 29,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,140 | 983,262 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 2,226 | 1,957 |
| 流動負債合計 | 7,484,034 | 4,856,239 |
| 負債合計 | 7,484,034 | 4,856,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,745,562 | 1,280,506,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,600,028 | △171,211,908 |
| (分配準備積立金) | 41,253,116 | 33,132,625 |
| 元本等合計 | 1,137,145,534 | 1,109,294,832 |
| 純資産合計 | 1,137,145,534 | 1,109,294,832 |
| 負債純資産合計 | 1,144,629,568 | 1,114,151,071 |
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