有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月12日現在) | 当期 (2021年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,357,013 | 9,188,955 |
| 親投資信託受益証券 | 997,017,700 | 982,936,473 |
| 未収入金 | 4,540,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,006,914,713 | 992,125,428 |
| 資産合計 | 1,006,914,713 | 992,125,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,407,603 | 3,263,652 |
| 未払解約金 | 1,045,790 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,303 | 27,850 |
| 未払委託者報酬 | 910,070 | 928,268 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,811 | 1,843 |
| 流動負債合計 | 5,392,580 | 4,221,615 |
| 負債合計 | 5,392,580 | 4,221,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,867,793 | 1,087,884,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,345,660 | △99,980,303 |
| (分配準備積立金) | 22,897,845 | 13,359,212 |
| 元本等合計 | 1,001,522,133 | 987,903,813 |
| 純資産合計 | 1,001,522,133 | 987,903,813 |
| 負債純資産合計 | 1,006,914,713 | 992,125,428 |
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