- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月13日現在) | 当期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,854,799 | 3,232,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,976,478 | 1,594,945,388 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,761,831,277 | 1,605,178,028 |
| 資産合計 | 1,761,831,277 | 1,605,178,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,408,186 | 4,963,215 |
| 未払解約金 | 1,550,186 | 1,145,704 |
| 未払受託者報酬 | 50,052 | 48,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,668,380 | 1,619,115 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,323 | 3,229 |
| 流動負債合計 | 8,680,130 | 7,779,841 |
| 負債合計 | 8,680,130 | 7,779,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,728,960 | 1,654,405,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,577,813 | △57,006,897 |
| (分配準備積立金) | 88,184,549 | 77,462,120 |
| 元本等合計 | 1,753,151,147 | 1,597,398,187 |
| 純資産合計 | 1,753,151,147 | 1,597,398,187 |
| 負債純資産合計 | 1,761,831,277 | 1,605,178,028 |
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