有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月12日現在) | 当期 (平成27年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,451,827 | 18,985,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,348,230 | 2,677,093,295 |
| 未収入金 | - | 8,200,000 |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,300,800,087 | 2,704,279,290 |
| 資産合計 | 2,300,800,087 | 2,704,279,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,535,313 | 8,103,011 |
| 未払解約金 | - | 12,661,910 |
| 未払受託者報酬 | 58,937 | 71,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,521 | 2,388,403 |
| その他未払費用 | 3,919 | 4,763 |
| 流動負債合計 | 8,562,690 | 23,229,740 |
| 負債合計 | 8,562,690 | 23,229,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,437,853 | 2,701,003,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,799,544 | △19,954,428 |
| (分配準備積立金) | 137,634,238 | 130,062,324 |
| 元本等合計 | 2,292,237,397 | 2,681,049,550 |
| 純資産合計 | 2,292,237,397 | 2,681,049,550 |
| 負債純資産合計 | 2,300,800,087 | 2,704,279,290 |
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