有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月12日現在) | 当期 (2023年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,564,146 | 3,148,456 |
| 親投資信託受益証券 | 748,429,271 | 628,627,994 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 751,993,417 | 632,276,450 |
| 資産合計 | 751,993,417 | 632,276,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,317,024 | 1,188,299 |
| 未払解約金 | - | 489,637 |
| 未払受託者報酬 | 21,212 | 18,476 |
| 未払委託者報酬 | 707,052 | 615,793 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,405 | 1,219 |
| 流動負債合計 | 2,046,693 | 2,313,426 |
| 負債合計 | 2,046,693 | 2,313,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,016,428 | 792,199,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,069,704 | △162,236,954 |
| (分配準備積立金) | 2,361,081 | 3,367,887 |
| 元本等合計 | 749,946,724 | 629,963,024 |
| 純資産合計 | 749,946,724 | 629,963,024 |
| 負債純資産合計 | 751,993,417 | 632,276,450 |
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