- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月12日現在) | 当期 (2020年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,996,556 | 5,357,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,324,515 | 997,017,700 |
| 未収入金 | 5,830,000 | 4,540,000 |
| 流動資産合計 | 1,114,151,071 | 1,006,914,713 |
| 資産合計 | 1,114,151,071 | 1,006,914,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,841,520 | 3,407,603 |
| 未払解約金 | - | 1,045,790 |
| 未払受託者報酬 | 29,499 | 27,303 |
| 未払委託者報酬 | 983,262 | 910,070 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,957 | 1,811 |
| 流動負債合計 | 4,856,239 | 5,392,580 |
| 負債合計 | 4,856,239 | 5,392,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,506,740 | 1,135,867,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,211,908 | △134,345,660 |
| (分配準備積立金) | 33,132,625 | 22,897,845 |
| 元本等合計 | 1,109,294,832 | 1,001,522,133 |
| 純資産合計 | 1,109,294,832 | 1,001,522,133 |
| 負債純資産合計 | 1,114,151,071 | 1,006,914,713 |
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