有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月12日現在) | 当期 (平成28年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,985,960 | 10,028,029 |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,093,295 | 2,244,794,512 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 5,100,000 |
| 未収利息 | 35 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,704,279,290 | 2,259,922,557 |
| 資産合計 | 2,704,279,290 | 2,259,922,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,103,011 | 7,400,190 |
| 未払解約金 | 12,661,910 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,653 | 63,098 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,403 | 2,103,194 |
| その他未払費用 | 4,763 | 4,193 |
| 流動負債合計 | 23,229,740 | 9,570,675 |
| 負債合計 | 23,229,740 | 9,570,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,003,978 | 2,466,730,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,954,428 | △216,378,168 |
| (分配準備積立金) | 130,062,324 | 119,160,269 |
| 元本等合計 | 2,681,049,550 | 2,250,351,882 |
| 純資産合計 | 2,681,049,550 | 2,250,351,882 |
| 負債純資産合計 | 2,704,279,290 | 2,259,922,557 |
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