- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,498,356,589 | 98.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,064,858 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,522,421,447 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,278,085,348 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △129,116 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,277,956,232 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,323,485,001 | 56.25 |
| カナダ | 4,620,425,614 | 25.17 | |
| イギリス | 222,351,707 | 1.21 | |
| マーシャル諸島 | 2,659,536,928 | 14.49 | |
| 小計 | 17,825,799,250 | 97.12 | |
| 投資証券 | アメリカ | 448,891,686 | 2.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,184,656 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,353,875,592 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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