有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,987,533,554 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,028,791 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,028,562,345 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 688,256,659 | 97.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,456,237 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | ― | 706,712,896 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,676,768,531 | 62.66 |
| カナダ | 656,811,801 | 24.55 | |
| フランス | 80,525,029 | 3.01 | |
| イギリス | 108,356,522 | 4.05 | |
| アイルランド | 20,566,446 | 0.77 | |
| 小計 | 2,543,028,329 | 95.03 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 102,988,209 | 3.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,872,156 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,675,888,694 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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