- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2017年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,004,677,234 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 150,331,688 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,155,008,922 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,558,096,587 | 99.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,161,461 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,612,258,048 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2017年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,219,180,057 | 53.17 |
| カナダ | 11,311,548,152 | 31.29 | |
| フランス | 891,949,549 | 2.47 | |
| イギリス | 1,898,028,371 | 5.25 | |
| バミューダ | 1,245,349,038 | 3.44 | |
| マーシャル諸島 | 632,194,668 | 1.75 | |
| 小計 | 35,198,249,835 | 97.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 951,635,927 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | ― | 36,149,885,762 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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