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- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/12-2023/11/13)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,222,874,117 | 98.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,644,353 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,266,518,470 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 774,804,941 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,346,146 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | ― | 785,151,087 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,209,917,259 | 73.72 |
| カナダ | 338,552,372 | 11.29 | |
| イタリア | 15,457,272 | 0.52 | |
| フランス | 15,449,303 | 0.52 | |
| イギリス | 28,735,057 | 0.96 | |
| キュラソー | 26,615,909 | 0.89 | |
| 小計 | 2,634,727,172 | 87.89 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 336,102,273 | 11.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,882,670 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,997,712,115 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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