有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/12-2022/11/11)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,425,333,224 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,222,477 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,457,555,701 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 802,976,004 | 97.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,617,698 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 823,593,702 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,424,816,256 | 75.11 |
| カナダ | 443,900,434 | 13.75 | |
| フランス | 61,608,462 | 1.91 | |
| イギリス | 69,294,630 | 2.15 | |
| 小計 | 2,999,619,782 | 92.92 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 196,093,494 | 6.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,555,147 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,228,268,423 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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