有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,953,436,050 | 99.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,938,403 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,981,374,453 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,396,005,442 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,700,852 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,410,706,294 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,005,641,639 | 57.95 |
| カナダ | 5,907,627,634 | 24.44 | |
| イギリス | 873,467,567 | 3.61 | |
| バミューダ | 677,049,039 | 2.80 | |
| マーシャル諸島 | 1,228,779,851 | 5.08 | |
| 小計 | 22,692,565,730 | 93.89 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 290,742,396 | 1.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,185,586,151 | 4.91 |
| 合計(純資産総額) | ― | 24,168,894,277 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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