有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,659,690,306 | 98.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 245,727,453 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | ― | 21,905,417,759 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,635,754,979 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 94,852,814 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,730,607,793 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2017年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 24,798,656,551 | 52.59 |
| カナダ | 15,088,373,146 | 32.00 | |
| イギリス | 2,195,389,875 | 4.66 | |
| バミューダ | 1,343,702,795 | 2.85 | |
| ノルウェー | 1,039,310,375 | 2.20 | |
| マーシャル諸島 | 2,069,415,206 | 4.39 | |
| 小計 | 46,534,847,948 | 98.69 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 553,791,145 | 1.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,865,202 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 47,154,504,295 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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