有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2021年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,186,020,343 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,828,004 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,215,848,347 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 682,264,725 | 97.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,728,313 | 2.39 |
| 合計(純資産総額) | ― | 698,993,038 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,970,442,351 | 68.70 |
| カナダ | 575,496,944 | 20.06 | |
| フランス | 58,161,613 | 2.03 | |
| イギリス | 69,972,543 | 2.44 | |
| 小計 | 2,674,073,451 | 93.23 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 176,275,644 | 6.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,848,449 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,868,197,544 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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