有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,238,676,124 | 98.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,423,697 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,278,099,821 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 835,985,224 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,173,197 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 853,158,421 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,672,188,760 | 62.21 |
| カナダ | 1,089,628,451 | 25.37 | |
| フランス | 101,070,802 | 2.35 | |
| イギリス | 90,391,931 | 2.10 | |
| アイルランド | 45,816,942 | 1.07 | |
| 小計 | 3,999,096,886 | 93.10 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 138,434,046 | 3.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 157,813,926 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,295,344,858 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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