有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,062,710,869 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,936,384 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,109,647,253 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,539,730,802 | 98.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,225,056 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,574,955,858 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2018年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,034,410,509 | 54.62 |
| カナダ | 2,694,863,598 | 24.39 | |
| フランス | 325,937,690 | 2.95 | |
| イギリス | 576,617,503 | 5.22 | |
| バミューダ | 266,981,321 | 2.42 | |
| マーシャル諸島 | 124,720,705 | 1.13 | |
| 小計 | 10,023,531,326 | 90.73 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 915,608,043 | 8.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 108,020,797 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,047,160,166 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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