有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,775,309,994 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,160,288 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,781,470,282 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 942,586,722 | 97.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,222,998 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 962,809,720 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,654,368,288 | 71.39 |
| カナダ | 641,032,589 | 17.24 | |
| フランス | 68,909,141 | 1.85 | |
| イギリス | 99,964,222 | 2.69 | |
| 小計 | 3,464,274,240 | 93.18 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 222,443,334 | 5.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,243,992 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,717,961,566 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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