有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2023年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,999,417,968 | 98.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,902,682 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,023,320,650 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 624,237,689 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,222,066 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | ― | 630,459,755 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,929,739,451 | 73.55 |
| カナダ | 337,192,783 | 12.85 | |
| イタリア | 12,648,612 | 0.48 | |
| フランス | 12,840,083 | 0.49 | |
| イギリス | 25,767,315 | 0.98 | |
| 小計 | 2,318,188,244 | 88.36 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 282,624,344 | 10.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,862,876 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,623,675,464 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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