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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,970,253,908 | 98.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 140,938,517 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,111,192,425 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,837,089,508 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 73,844,578 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,910,934,086 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2018年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,985,478,253 | 53.72 |
| カナダ | 5,054,494,421 | 22.65 | |
| フランス | 632,202,907 | 2.83 | |
| イギリス | 1,298,051,474 | 5.82 | |
| バミューダ | 618,568,929 | 2.77 | |
| マーシャル諸島 | 342,814,496 | 1.54 | |
| 小計 | 19,931,610,480 | 89.33 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,760,035,089 | 7.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 619,489,466 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | ― | 22,311,135,035 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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