有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,330,084,382 | 98.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,956,082 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,364,040,464 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 710,948,467 | 97.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,241,764 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 730,190,231 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,002,990,007 | 65.86 |
| カナダ | 674,408,479 | 22.18 | |
| フランス | 65,939,443 | 2.17 | |
| イギリス | 72,947,731 | 2.40 | |
| アイルランド | 12,471,677 | 0.41 | |
| 小計 | 2,828,757,337 | 93.02 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 194,194,869 | 6.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,103,067 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,041,055,273 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
